上市公司业绩预喜公募基金积极布局绩优股

2月21日，和泰机电发布2023年年报后，已有5家上市公司发布2023年年报，超过2800家公司发布2023年业绩预告，其中不少公司取得了较好业绩，贵州茅台、中国神华等公司净利润超100亿元，丽江股份、惠城环保等公司净利润同比增长超1000%。绩优公司得到公募基金青睐，提前布局这些公司的不乏葛兰、胡宜斌、唐晓斌等知名基金经理所管理的产品。

业绩预喜成主基调

1月27日，指南针和聚灿光电率先发布2023年年报，拉开年报行情序幕，截至2月21日，共有5家公司发布2023年年报。其中，聚灿光电、和泰机电2023年归母净利润超过1亿元，七彩化学、聚灿光电2023年归母净利润同比增长超过200%，分别达到493.78%、291.41%。

虽然正式发布2023年年报的上市公司尚不算多，但已有超过2800家上市公司发布2023年业绩预告，不少公司都在2023年取得了较好业绩。

根据Wind数据，有167家公司预计2023年净利润下限超过10亿元。其中，贵州茅台预计2023年实现净利润最多，预计2023年净利润为735亿元，同比增长17.20%；中国神华紧随其后，预计2023年净利润为578亿元-608亿元。另外，宁德时代、比亚迪、格力电器等9家公司预计2023年净利润下限都超过100亿元。

共有1456家公司预计净利润同比增长下限为正。其中，603家公司净利润同比增长下限达到或超过100%，预计净利润同比增长下限最高的是丽江股份，预计2023年净利润为2.15亿元-2.40亿元，同比增长5735.10%-6413.60%；惠城环保预计净利润同比增长下限也超过5000%，预计2023年净利润为1.36亿元-1.56亿元，同比增长5398.06%-6206.60%。此外，赣能股份、华电国际、龙溪股份、三峡旅游等28家公司预计2023年净利润同比增长下限超过1000%。

公募基金提前埋伏

在取得较好业绩的公司大股东名单中，不乏公募基金身影。聚灿光电2023年实现归母净利润1.21亿元，同比增长291.41%，由梁浩和包兵华管理的鹏华成长智选就出现在其前十大流通股东中，截至2023年底，该基金持有聚灿光电166.53万股，占公司流通A股比例为0.44%。

在预计2023年实现净利润较多的公司中，不少都是公募基金的心头好，贵州茅台、宁德时代连续多个季度位列公募基金的前两大重仓股。天相投顾数据统计，截至2023年底，持有贵州茅台和宁德时代的基金数量分别为1211只和769只，公募基金持有贵州茅台和宁德时代的总市值分别为766.54亿元和430.61亿元。紫金矿业预计2023年净利润超过200亿元，该公司同样位列公募基金前十大重仓股，截至2023年四季度末，510只基金持有紫金矿业，持有市值为187.42亿元。

业绩增长较快的公司中，也有公募基金提前布局，其中不乏知名基金经理的身影。由基金经理胡宜斌管理的华安沪港深外延增长和华安智能生活均位列丽江股份前十大流通股东名单中，截至2023年三季度末，上述两只基金分别持有丽江股份263.61万股和215.51万股。

截至2023年三季度末，惠城环保前十大流通股东中，也有两只华夏基金的产品，分别是华夏能源革新和华夏核心制造。由唐晓斌和杨冬管理的广发多因子则布局了华电国际，截至2023年三季度末，持有华电国际5136.08万股。

普瑞眼科预计2023年净利润同比增长1163.98%-1285.51%，截至2023年三季度末，由葛兰管理的中欧医疗健康、季文华管理的兴全社会责任、邱璟旻管理的广发聚丰、郑磊管理的汇添富创新医药均位列该公司前十大流通股东名单之中。新国都预计2023年净利润同比增长1463.19%-1686.50%，截至2023年三季度末，由吴远怡管理的广发科技创新和广发价值核心、周雪军管理的海富通改革驱动、茅炜和王博管理的南方成长先锋均位列该公司前十大流通股东名单之中。

步入中长期配置价值区间

对于接下来的投资，招商基金表示，展望未来，短期政策积极发力提振信心，市场有望迎来阶段性反弹，可重点关注大盘成长股超跌反弹机会，如新能源、电子、汽车、医药等。中期维度来看，当前市场估值、风险溢价等多项指标已接近历史底部区域，若后续市场预期上修与风险偏好改善，A股将步入中长期配置价值区间，重点关注增速换挡下高股息板块的底仓价值，以及顺应产业趋势的科技成长方向。

博时基金认为，当前市场悲观情绪已经得到充分释放，杠杆产品带来的流动性冲击已经接近尾声，资金大幅流入，股市底部逐步探明，对后续行情保持乐观。多数行业的估值均已处于历史低位，影响市场风格的主要因素在于经济修复的斜率和科技产业趋势的强弱。

在具体投资机会上，博时基金表示，在预期尚未明朗、经济修复弹性尚待验证的情况下，可布局稳健高股息资产和供给端具备优势的行业，关注建材、有色、电力设备、农林牧渔、医药生物、计算机、非银等板块。

金鹰基金建议，重点关注受益流动性和风险偏好改善的超跌成长方向，消费等核心资产亦会有估值修复。科技制造方面，在超跌反弹过程中，建议关注受益外部流动性改善、具有产业趋势的医药、电子行业。另外，AI、卫星互联网、智能驾驶、机器人等科技主题亦值得关注。顺周期板块中，高股息策略短期超额收益或落后，但预计回调空间有限，短期建议关注受益春节景气向上的酒店、航空等出行消费板块的阶段性机会。此外，食品饮料等核心资产亦会有所修复，出口链相关投资机会可逢低布局。

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